逆势
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交易策略,逆势回归
交易策略。
初始
投资组合的
构建。
以
2006年
3月8日为初始投资组合构建日,选择2006年3月8日前22个
交易日内双倍涨跌幅最小的前30只
股票进行平均加权。
装备!,逆势交易作为初始投资组合。
逆势交易组合的再平衡:持有组合22个交易日。
逆势交易以到期后每月的第一个交易日为再平衡日。
逆势交易逆势交易将投资组合中的股票调整为再平衡日前22个交易日中双倍收益最大的前30只股票,同时将投资组合中各成分股的权重调整为相等。
对于一些不了解外汇
市场但又打算进入外汇市场的新手投资者来说,可能会有一个误区,认为
杠杆越高,所要承担的风险就越大。
也就是说,400倍的杠杆比100倍的杠杆风险更大。
事实上,情况并非如此。
下面我将详细解释。
首先,必须明确的是,你
账户的盈亏与杠杆的大小无关,只与仓位有关。
比如你下单0.1标准手的
欧元/美元,不管杠杆是多少倍,市场
波动1个点的盈亏就是1美元。
那么,杠杆影响的是什么呢?就是
保证金的
占用。
举个例子。
在相同的资金和相同的交易量的情况下: 例如,如果您用1000美元
买入0.1标准手的1万欧元/美元货币对,以某一天MT4.0平台上的行情为例。
在100:1的杠杆条件下,买入0.1标准手的欧元/美元。
占用的保证金为:100元,称为(用过的保证金)。
此时,账户中还有1000-100=
900美元,这就是所谓的(可用保证金) 也就是说,账户中还有900美元的自由保证金来承担价格的波动。
当自由保证金为0时,平台会强制平仓。
此时,账户中只剩下100美元的使用保证金。
在400:1的条件下,买入0.1标准手的欧元/美元。
所需保证金为25美元(已用保证金) 此时,账户中还有1000-25=
975美元(可用保证金)。
此时,它可以承载975美元的价格波动。
从以上可以看出,在相同资金、相同交易量的情况下,杠杆越大,占用的保证金越少,可
利用的保证金越多,可利用的保证金所能承载的价格波动也越大。
因此,同样的仓位,杠杆越大,占用的保证金越少,你抵御风险的能力就越强(能支撑的一个
完善的
攻防
计划,可以在
入市前了解每笔交易的最大
损失,并在能
承受的范围内,
面对短期的市场波动,可以从容应对。
最新数据反映出,自
2020年封锁以来,
美国经济取得了重大进展。
2020年第二季度,超过2200万美国工人失业,国内生产总值(GDP)史无前例地下降了31.4%。
随后第三季度反弹33.4%。
然而,美国经济研究局(BureauofEconomicResearch)仍然没有宣布衰退已经结束,因为以美元计算的GDP总额尚未超过此前的峰值。
尽管自那以来约有1,400万人重返工作岗位,但美联储(FederalReserve)估计,目前的就业岗位比
疫情爆发前减少了840万人。
失业率已经从14.7%的高点下降到6%,但仍远高于2020年2月3.5%的水平。
对此,美国商务部经济分析局称,2021年
第一季度,美国实际国内生产总值以6.4%的速度增长,反映了经济持续复苏、企业重新开业以及政府继续应对
新冠肺炎疫情的成效。
今年第一季度,通过《新冠肺炎应对和
救济补充拨款法案》和《美国救援计划法案》,向家庭和企业发放了直接经济影响支付、扩大了失业救济和工资保障计划贷款等政府援助款项。
其还表示,第一季度实际GDP的增长反映了个人消费
支出(PCE)、非住宅固定投资、联邦政府支出、住宅固定投资以及州和地方政府支出的增长,这些支出被私人库存投资和出口的减少部分抵消。
Forexlive指出,最新数据反映出经济基本面甚至比整体状况更为强劲。
贸易和库存是当季的一大拖累,但消费支出和投资预示着良好的前景。
市场对数据的反应是温和的。
美国劳工部公布的数据显示,美国至4月24日当周初请失业金人数为55.3万人,预期54万人,前值54.7万人。
美国至4月17日当周续请失业金人数为366万,预期359万,前值367.40万。
有评论指出,上周有55.3万美国人首次申请失业救济。
这是疫情爆发以来的又一个低点,但高于机构预计的52.8万人。
就业市场的努力复苏继续需要货币政策提供动力。